KODEX 데일리 커버드콜OTM ETF 월 분배금 지급 이후 가격 변동 방식

저는 KODEX 미국 데일리 커버드콜을 보유하고 있는데요.
오늘은 1월 ETF 분배금 지급 이후 분배락일에 ETF 주가가 얼마로 정해지는지 정리해 보겠습니다.

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분배금 지금 이 후 종가 조정

ETF는 분배락 기준가격이라는걸 공시 합니다.
공시는 한국거래소 KIND 사이트에서 조회 가능하구요
 

1. ETF 분배락 기준가격 안내
- 1월 24일에 9,885원으로 조정

2. 1월 ETF 분배금 지급금액

데일리 커버드콜OTM 1월 114원으로 공시가 나왔네요.
ETF 분배락(배당락)이 발생하면 ETF의 전일 종가가 조정됩니다.
배당락일에는 배당금만큼 ETF 가격이 하락하기 때문에, 이를 반영해 전일 종가도 배당금을 뺀 조정 가격으로 변경됩니다. 이는 가격 변동을 정확히 파악하기 위해 필요한 조치입니다.

 
1. 분배락 전
• ETF 이름: KODEX 데일리 커버드콜OTM
• 1월 배당금: 114원
• 전일 종가: 9,995원
 
2. 분배락일(배당락 발생일)
• 배당락 후 조정 가격: 9,995원 - 114원 = 9,881원
• 1.24 종가도 9,880원 수정됩니다.
 
분배락으로 인해 ETF의 가격이 떨어지는 것은 배당금이 지급된 결과이므로 실제로 손해를 본 것은 아닙니다. 투자자는 배당금으로 그만큼의 차액을 받게 됩니다.
1월 분배금은 2월 4일에 입금 받네요.
 
오늘은 ETF 월 분배금 지급 이후 가격 변동 확인 방법에 대해서 알아봤습니다.